Yatırım fonları cephesinde dikkat çeken bir değişiklik daha yaşandı. Atlas Portföy Serbest Fon’da katılma paylarının değerleme ve iade sürecine ilişkin yeni uygulamaya geçildi.
Atlas Portföy tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamada, fonun likidite yapısı, portföydeki varlıkların mevcut piyasa koşullarındaki işlem hacmi ve yatırımcıların katılma payı iade taleplerinin fon üzerindeki etkilerinin birlikte değerlendirildiği belirtildi.
Şirket, yapılan değerlendirme sonucunda fonun likidite riskinin daha etkin yönetilmesi, iade taleplerinin sağlıklı biçimde karşılanabilmesi ve varlıkların yatırımcıların aleyhine olabilecek koşullarda satılmasının önüne geçilmesi amacıyla yeni bir sisteme geçildiğini duyurdu.
GÜNLÜK HESAPLAMA YERİNE AYDA BİR DEĞERLEME
Yeni uygulamayla fonun birim pay değeri artık her iş günü yerine ayda bir kez hesaplanacak.
Buna göre değerleme, her ayın 15’inci iş gününde gerçekleştirilecek. Katılma payı satış talimatları ise her iş günü alınmaya devam edecek.
Yatırımcıların verdiği satış talimatları, değerleme gününde hesaplanacak birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek.
ÖDEME SÜRESİ DE UZADI
Eski sistemde birim pay değeri günlük olarak hesaplanıyor, satış talepleri her iş günü kabul ediliyor ve yatırımcılara ödeme T+2 iş gününde yapılıyordu.
Yeni düzenlemeyle birlikte ödeme süreci değerleme tarihine bağlanmış oldu. Satış bedellerinin, ilgili değerleme tarihini izleyen 5’inci iş gününde ödeneceği belirtildi.
Yeni uygulama, 16 Eylül 2026 saat 13.30 itibarıyla TEFAS kuralları doğrultusunda sisteme iletilecek katılma payı satış talimatlarından itibaren geçerli olacak.
SPK KARARIYLA DEVREYE ALINDI
Atlas Portföy açıklamasında, değişikliklerin Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28 Ağustos 2026 tarihli ve 52/1589 sayılı kararı kapsamında yapıldığı bildirildi.
Şirket, söz konusu değişikliklerin Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde belirtilen süre uygulanmadan kamuoyuna duyurulduğunu, ayrıca KAP açıklamasının yayımlandığı gün konu hakkında SPK’ya yazılı bilgilendirme yapılacağını açıkladı.
PİRAMİT PORTFÖY’DEN 63,2 MİLYON TL’LİK KREDİ
Fon piyasasındaki bir diğer dikkat çeken gelişme ise Piramit Portföy’den geldi.
Şirket, KAP’a yaptığı açıklamada PHF-Piramit Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon için oluşan eksi bakiyenin giderilmesi ve nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla kredi kullanıldığını duyurdu.
Buna göre Yatırım Finansman’dan 16 Eylül 2026 tarihinde, 17 Eylül 2026 vadeli 63 milyon 253 bin 333,24 TL tutarında kredi kullanıldı. Kredinin faiz oranı ise yüzde 44 olarak açıklandı.
Yatırım fonlarında art arda gelen bu gelişmeler, özellikle fonların likidite yönetimi ve yatırımcıların çıkış taleplerinin karşılanma süreçlerini yeniden gündeme taşıdı.
